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股票配资散户如何从亏损50%变为年盈利67%

来源:天蓝配资网 作者:股票配资 时间:2019-09-24 10:16:28

20岁的时候,我看的第一本投资书籍是《巴菲特学》。这本书介绍了全世界最有钱的投资者巴菲特如何进行投资。仅简单选择一些潜力股并长期持有,巴菲特就变成了超级大富翁。我为这件事着迷了。谁还不会选股了呢?!

于是,读完了这本书,我就存了这个心思。我开始琢磨自己要做些什么才能成为一个好的投资者。我读了很多关于价值投资和基本分析的文章,发现作者总是会重复提到下面这3点:

确定公司的资产超过负债确定营收、净收入和现金流每年都在增长确定公司有发展潜力

看看,这就是成功投资的秘密!

最初的投资者

在知识武装后,我准备好入市大干一番。我买的第一只股票是在2009年,是一家叫胜科海事(Sembcorp Marine),因为看好它稳固的公司基础,加上当时经济正在复苏中。我以3.28美元的价格买入,想要等到价格翻倍的时候再卖出。

5天后,我在3.08美元卖出所持股票了。我仔细做了反省,觉得完全是自己的情绪影响,导致草率做了这样的行动。还没到放弃的时候,而且看着市场正在上涨,我知道自己还有机会。

雄赳赳气昂昂,我又做了大量的调研,最后买入了好几只股票,包括Noble集团、Keppel Land还有胜科海事,买这些股票就花掉了20,000美元。

2个月里,我的钱就只剩下了10,000美元。但是我的偶像是巴菲特啊,他可是持股时间能长达几十年的人,所以我也要在今后的30年里继续持有这些股票才行。

我觉得自己特别有气势,像冠军一样在玲琅满目的股票里挑拣。甚至我的经纪人都评论说我买的股票都在涨。

但是2周后,我的10,000美元也化成了烟云飘走了。因为正巧赶上了欧贷危机……

我真是个傻子,到底在想什么呢!?一段时间里我的脑子里都是这段时间来的所作所为,这种痛苦真的是够了。

再过一阵子平静下来,我开始考虑,自己到底做错了什么。想了很多,我意识到问题出在我没有退场计划。于是我开始在网上搜索“止损”、“入场”、“出场”这些关键词。然后,我就发现了外汇交易。

转变为交易者

就这样,我在投资惨败之后,发现也许外汇交易更适合我。这些指标啊图表啊立马就吸引了我的眼睛,这些比股票投资的各种数字和财务报表更有趣。

随着时间,我越来越对交易产生兴趣,也热情非常,一天能有10多个小时待在电脑前研究交易。一切都变得有意义,交易看起来也没有很难。我发现最需要的是2样:

交易策略风险管理

这些都在各种论坛上能找到,而且是免费的。股票投资都是以“年”为单位,而外汇买卖就在分分钟之间!钱原来可以来的这么容易,我只需要点一点鼠标就好了。——这就是我那时候肤浅的想法……

开始交易

我找到各种网站上有关的东西,特别是一些策略和新手培训的知识。尤其是那些跟随者和使用者很多的网站,我觉得应该是可信的。

布林线

我的第一种交易策略是利用布林线来买低卖高。但是真正的交易和老师讲课完全是2个概念。比如老师的图是这样的:

我是如何从亏损50%变为年盈利67%

我当时没有意识到这是事后准备好的盈利的图。真正的交易并非如此显而易见。6个月后,我亏损很多。我觉得这样下去不行,于是开始寻找其他策略。

价格走势交易

我觉得自己亏损的原因,是指标的滞后性。于是我开始分析价格本身。网络上对于价格走势交易的搜索结果有很多,教你“识别支撑位和阻力位”、“设置止损”、“风险回报比率”等等。一个事后的走势图如下:

我是如何从亏损50%变为年盈利67%

谐波模式

作为一个充满野心的交易新手,我自然还要尽可能的多掌握不止一种策略了。于是,我又开始研究谐波模式交易策略。花了6个月的时间我才弄明白这种策略,但是当时我以为,越复杂的策略就越有用。

本质上,谐波模式是利用斐波那契比率和扩展来识别获利机会,它还有很多种不同的衍生模式。它反映在图表上确实很漂亮的,但是我的目的是赚钱,而不是画模型。

我是如何从亏损50%变为年盈利67%

数字不会说谎。事实是,尽管学会了很多种交易策略,我依然是亏损的交易者:

我是如何从亏损50%变为年盈利67%

3年交易来资金减少50%

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没有交易优势、仅在好的风险管理下的交易情况

也许大多数交易者到这时候也就放弃了。但是我如此固执,仍然相信每一天我都会进步。于此同时,我也从大学毕业了。看来那句话是对的,越是学历高的人,越不容易成为盈利的交易者。

自我反省

毕业时,我就知道,接下来要走的路只有一条:自营交易。

在一次面试中,一个考官说了一段话令我醍醐灌顶:“如果你的策略连续1年都没有带来盈利,那你最好换一个策略。”如果它没有用,坚持下去还有什么意义。

我留在这家自营交易公司,主要做期货市场剥头皮交易。6个月下来我就知道这并不适合我,因为我无法适应剥头皮的心理。但是我依然在这个工作上做了4年,试的很多策略都没有奏效。看来,我必须要做一些改变了。

尽管尝试了很多策略,没有一种看起来有用,但是深藏在这些事实背后的教训,却是非常宝贵的:

1.指标:其滞后性导致很难用来辨别入场位,但是却可以用来识别支撑位和阻力位,并衡量市场的波动。

2.价格走势交易:我最大问题是总在等待,等待价格达到目标位,然后形成回调模式。其实,你大可以用这种交易方法分析波动性、蜡烛图,并感受市场强弱。

3.谐波模式:问题之一就是画图很主观。它其实可以用来建立好的风险回报比率。

交易事业的转折点

有句话说得好:没有失败,只有反馈。

这4年的时间,我越来越认清自己和交易,也知道哪种类型的策略适合我的个性。比如:

我适合趋势市场我更倾向于一个系统交易者我可以接受大部分时间的交易决定是错误的我很有耐性,也很有原则

随后,我就找到了现在的“伴侣”——顺势交易。做好顺势交易,我发现了5个重要的点:

趋势交易者不判断市场走势趋势交易者的盈利率较低趋势交易者没有具体盈利目标趋势交易者可以交易所有市场趋势交易者买高卖低

只花了6个月,我的盈利就填平了以往的亏损,甚至还有多:

我是如何从亏损50%变为年盈利67%

既有交易优势、又有好的风险管理下的交易情况

账户资金一天天在增加,我知道这一定不是最后的结局。对我来说,这还只是交易生涯的开始。

如果你还在挣扎中,我想说,一切皆有可为。这条路的困难很多,障碍很大,但是你不要忽视自身的强大,原则和风险管理就是你最好的武器。

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